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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 955.00 | 26 224.00 | 4 732.00 | 30 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 305.00 | 26 224.00 | 31 081.00 | 57 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
072 Créances – Autres | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
110 Total général Actif | 88 699.00 | 26 224.00 | 62 475.00 | 88 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 586.00 | 59 910.00 | | 54 586.00 |
230 Autres produits | 13 737.00 | 25.00 | | 13 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 322.00 | 59 935.00 | | 68 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 124.00 | 23 265.00 | | 19 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | 160.00 | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 39 371.00 | 21 971.00 | | 39 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 302.00 | | 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 552.00 | 9 515.00 | | 13 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 822.00 | 56 976.00 | | 72 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 500.00 | 2 959.00 | | -4 500.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 449.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 104.00 | 2 548.00 | | -3 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 602.00 | | | 8 602.00 |