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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 875.00 | 31 124.00 | 750.00 | 31 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 256.00 | 31 124.00 | 27 131.00 | 58 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
110 Total général Actif | 96 297.00 | 31 124.00 | 65 173.00 | 96 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 796.00 | 64 160.00 | | 76 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 757.00 | 65 660.00 | | 78 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 755.00 | 27 010.00 | | 40 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 401.00 | -60.00 | | -2 401.00 |
242 Autres charges externes. | 23 854.00 | 23 834.00 | | 23 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 932.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 415.00 | 1 500.00 | | 9 415.00 |
252 Charges sociales | 6 982.00 | 5 940.00 | | 6 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 1 208.00 | | 169.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 699.00 | 60 364.00 | | 79 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -941.00 | 5 296.00 | | -941.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -852.00 | 5 296.00 | | -852.00 |