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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 548.00 | 31 510.00 | 1 038.00 | 32 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 929.00 | 31 510.00 | 27 419.00 | 58 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
110 Total général Actif | 88 232.00 | 31 510.00 | 56 721.00 | 88 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 334.00 | 76 796.00 | | 69 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 462.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 334.00 | 78 757.00 | | 69 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 894.00 | 40 755.00 | | 29 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 221.00 | -2 401.00 | | 3 221.00 |
242 Autres charges externes. | 26 971.00 | 23 854.00 | | 26 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 921.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 9 415.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 9 122.00 | 6 982.00 | | 9 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | 169.00 | | 386.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 923.00 | 79 699.00 | | 76 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 589.00 | -941.00 | | -7 589.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 89.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 541.00 | -852.00 | | -7 541.00 |