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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 305.00 | 30 955.00 | 26 349.00 | 57 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
110 Total général Actif | 98 324.00 | 30 955.00 | 67 368.00 | 98 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 160.00 | 69 676.00 | | 64 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 660.00 | 69 713.00 | | 65 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 010.00 | 34 449.00 | | 27 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -570.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 23 834.00 | 24 709.00 | | 23 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 926.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 5 940.00 | 4 289.00 | | 5 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 762.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 364.00 | 72 569.00 | | 60 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 296.00 | -2 856.00 | | 5 296.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 296.00 | -2 822.00 | | 5 296.00 |