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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 76.00 | 7 421.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 383.00 | 76.00 | 1 017 307.00 | 1 017 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BZ Autres créances | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CF Disponibilités | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 691.00 | | 119 691.00 | 119 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 074.00 | 76.00 | 1 136 997.00 | 1 137 074.00 |
CU Autres participations | 1 009 500.00 | | 1 009 500.00 | 1 009 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 741 147.00 | | | 741 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DL TOTAL (I) | 828 015.00 | | | 828 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 982.00 | | | 308 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 997.00 | | | 1 136 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 982.00 | | | 308 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 004.00 | | 725 004.00 | 725 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 004.00 | | 725 004.00 | 725 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 270.00 | | | -33 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 379.00 | | | 746 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 510.00 | | | 725 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 885.00 | | 7 497.00 | 1 019 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 009 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 017 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 885.00 | | | 1 019 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 274.00 | 92 888.00 | 386.00 | 93 274.00 |
VW T.V.A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 982.00 | 308 982.00 | | 308 982.00 |