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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 886.00 | | 1 037 886.00 | 1 037 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
BZ Autres créances | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 243.00 | | 284 243.00 | 284 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 128.00 | | 1 322 128.00 | 1 322 128.00 |
CU Autres participations | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 844 735.00 | 602 015.00 | | 844 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 033.00 | 362 719.00 | | 173 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 768.00 | 1 030 735.00 | | 1 083 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 77.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 099.00 | 57 698.00 | | 101 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 218.00 | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 049.00 | 88 281.00 | | 122 049.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 361.00 | 161 310.00 | | 238 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 128.00 | 1 192 045.00 | | 1 322 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 361.00 | | | 238 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 004.00 | | 725 004.00 | 725 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 004.00 | | 725 004.00 | 725 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 18 000.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 322.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 7 743.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 10 257.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 9 496.00 | | 6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 767.00 | 1 110 635.00 | | 890 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 734.00 | 747 916.00 | | 717 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 033.00 | 362 720.00 | | 173 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 886.00 | | | 1 037 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 886.00 | | | 1 037 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 023.00 | 282 637.00 | 386.00 | 283 023.00 |
VW T.V.A. | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 361.00 | 238 361.00 | | 238 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
YT Sous‐traitance | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 522.00 | | | 338 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |