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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 233.00 | 1 082.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 815.00 | 233.00 | 1 044 582.00 | 1 044 815.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 520 391.00 | | 520 391.00 | 520 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 788.00 | | 525 788.00 | 525 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 603.00 | 233.00 | 1 570 370.00 | 1 570 603.00 |
CU Autres participations | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 856.00 | | | 1 018 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 753.00 | | | 1 137 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 087.00 | | | 320 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 617.00 | | | 432 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 370.00 | | | 1 570 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 080.00 | | | 772 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 183.00 | | | 719 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 886.00 | | 43 448.00 | 1 037 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | 1 043 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 519.00 | 1 044 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 133.00 | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 886.00 | | 6 000.00 | 1 037 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 087.00 | 87.00 | 202 000.00 | 320 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 397.00 | 5 397.00 | 6 000.00 | 11 397.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 617.00 | 112 617.00 | 202 000.00 | 432 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
ST Autres comptes | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YT Sous‐traitance | 335 300.00 | | | 335 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 534.00 | | | 408 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |