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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 886.00 | | 1 037 886.00 | 1 037 886.00 |
BZ Autres créances | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
CF Disponibilités | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 160.00 | | 154 160.00 | 154 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 045.00 | | 1 192 045.00 | 1 192 045.00 |
CU Autres participations | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 602 015.00 | | | 602 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 720.00 | | | 362 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 735.00 | | | 1 030 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 045.00 | | | 1 192 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -161 311.00 | | | -161 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 004.00 | | 725 004.00 | 725 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 004.00 | | 725 004.00 | 725 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 635.00 | | | 1 110 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 916.00 | | | 747 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 720.00 | | | 362 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 383.00 | | 28 000.00 | 1 017 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497.00 | 1 037 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 886.00 | | 28 000.00 | 1 009 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 219.00 | 138 833.00 | 386.00 | 139 219.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |