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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 132 355.00 | 4 460 902.00 | 19 671 453.00 | 24 132 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 966.00 | 90 916.00 | 399 050.00 | 489 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 622 470.00 | 4 551 817.00 | 20 070 653.00 | 24 622 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 955.00 | | 203 955.00 | 203 955.00 |
BZ Autres créances | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
CF Disponibilités | 762 769.00 | | 762 769.00 | 762 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 640.00 | | 1 082 640.00 | 1 082 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 705 110.00 | 4 551 817.00 | 21 153 293.00 | 25 705 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 167.00 | 898 167.00 | | 898 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 547.00 | 12 780.00 | | 19 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 507.00 | 135 339.00 | | 137 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 189 621.00 | 8 591 785.00 | | 8 189 621.00 |
DL TOTAL (I) | 9 244 842.00 | 9 638 071.00 | | 9 244 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830 773.00 | 15 450 688.00 | | 11 830 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 11 626.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 141.00 | 70 695.00 | | 37 141.00 |
EA Autres dettes | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908 450.00 | 15 533 009.00 | | 11 908 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 153 293.00 | 25 171 079.00 | | 21 153 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 926.00 | | 1 073 926.00 | 1 073 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 926.00 | | 1 073 926.00 | 1 073 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | 1.00 | | 3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 164.00 | 402 164.00 | | 402 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 777.00 | 402 164.00 | | 405 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 775.00 | 402 164.00 | | 405 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 753.00 | 67 669.00 | | 68 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 861.00 | 1 490 498.00 | | 1 482 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 353.00 | 1 355 159.00 | | 1 345 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 507.00 | 135 339.00 | | 137 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 622 470.00 | | | 24 622 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 622 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 622 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 622 320.00 | | | 24 622 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 925.00 | 984 893.00 | | 3 566 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 925.00 | 984 893.00 | | 3 566 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
UX Autres créances clients | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 830 636.00 | 508 042.00 | 2 483 820.00 | 11 830 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588 733.00 | | | 3 588 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 870.00 | 319 870.00 | | 319 870.00 |
VW T.V.A. | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 450.00 | 585 857.00 | 2 483 820.00 | 11 908 450.00 |