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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 132 355.00 | 9 287 372.00 | 14 844 982.00 | 24 132 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 966.00 | 188 909.00 | 301 057.00 | 489 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 622 470.00 | 9 476 281.00 | 15 146 189.00 | 24 622 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 956.00 | | 225 956.00 | 225 956.00 |
BZ Autres créances | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
CF Disponibilités | 1 324 122.00 | | 1 324 122.00 | 1 324 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 262.00 | | 1 654 262.00 | 1 654 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 276 732.00 | 9 476 281.00 | 16 800 451.00 | 26 276 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 167.00 | 898 167.00 | | 898 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 664.00 | 47 684.00 | | 54 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 874.00 | 139 596.00 | | 147 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 178 801.00 | 6 580 965.00 | | 6 178 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 507.00 | 7 666 412.00 | | 7 279 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 386 187.00 | 9 977 257.00 | | 9 386 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 174.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 144.00 | 33 144.00 | | 34 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 023.00 | 36 171.00 | | 30 023.00 |
EA Autres dettes | 68 953.00 | 215 132.00 | | 68 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 520 944.00 | 10 262 877.00 | | 9 520 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 800 451.00 | 17 929 290.00 | | 16 800 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 591.00 | 896 816.00 | | 661 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 795.00 | | 1 017 795.00 | 1 017 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 795.00 | | 1 017 795.00 | 1 017 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 164.00 | 402 164.00 | | 402 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 164.00 | 402 164.00 | | 402 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 164.00 | 402 164.00 | | 402 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 315.00 | 54 288.00 | | 53 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 959.00 | 1 549 923.00 | | 1 419 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 084.00 | 1 410 327.00 | | 1 272 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 874.00 | 139 596.00 | | 147 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 622 470.00 | | | 24 622 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 622 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 622 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 622 320.00 | | | 24 622 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 491 389.00 | 984 893.00 | 9 476 281.00 | 8 491 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 491 389.00 | 984 893.00 | 9 476 281.00 | 8 491 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
UX Autres créances clients | 225 956.00 | 225 956.00 | | 225 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 386 187.00 | 526 834.00 | 2 090 241.00 | 9 386 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 474.00 | | | 589 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 138.00 | 302 138.00 | | 302 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520 944.00 | 661 591.00 | 2 090 241.00 | 9 520 944.00 |