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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 132 355.00 | 5 426 196.00 | 18 706 159.00 | 24 132 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 966.00 | 110 514.00 | 379 451.00 | 489 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 622 470.00 | 5 536 710.00 | 19 085 760.00 | 24 622 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 398.00 | | 627 398.00 | 627 398.00 |
BZ Autres créances | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
CF Disponibilités | 543 152.00 | | 543 152.00 | 543 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 059.00 | | 1 264 059.00 | 1 264 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 886 530.00 | 5 536 710.00 | 20 349 819.00 | 25 886 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 167.00 | 898 167.00 | | 898 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 423.00 | 19 547.00 | | 26 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 322.00 | 137 507.00 | | 133 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 787 457.00 | 8 189 621.00 | | 7 787 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 845 369.00 | 9 244 842.00 | | 8 845 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 361 321.00 | 11 830 773.00 | | 11 361 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 8 680.00 | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 378.00 | 37 141.00 | | 59 378.00 |
EA Autres dettes | 68 087.00 | 31 856.00 | | 68 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 504 451.00 | 11 908 450.00 | | 11 504 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 349 819.00 | 21 153 293.00 | | 20 349 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 728.00 | 118 490.00 | | 658 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 333.00 | | 1 069 333.00 | 1 069 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 333.00 | | 1 069 333.00 | 1 069 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 164.00 | 402 164.00 | | 402 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 164.00 | 405 777.00 | | 402 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 1.00 | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 1.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 270.00 | 405 775.00 | | 398 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 608.00 | 68 753.00 | | 68 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 691.00 | 1 482 861.00 | | 1 471 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 369.00 | 1 345 353.00 | | 1 338 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 322.00 | 137 507.00 | | 133 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 622 470.00 | | | 24 622 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 622 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 622 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 622 320.00 | | | 24 622 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551 817.00 | 984 893.00 | | 4 551 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551 817.00 | 984 893.00 | | 4 551 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
UX Autres créances clients | 627 398.00 | 627 398.00 | | 627 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 361 321.00 | 515 598.00 | 2 006 950.00 | 11 361 321.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 367.00 | | | 467 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 908.00 | 720 908.00 | | 720 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504 451.00 | 658 728.00 | 2 006 950.00 | 11 504 451.00 |