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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 132 355.00 | 7 356 784.00 | 16 775 571.00 | 24 132 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 966.00 | 149 712.00 | 340 254.00 | 489 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 622 470.00 | 7 506 496.00 | 17 115 974.00 | 24 622 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 955.00 | | 203 955.00 | 203 955.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CF Disponibilités | 1 466 720.00 | | 1 466 720.00 | 1 466 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 835.00 | | 1 708 835.00 | 1 708 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 331 305.00 | 7 506 496.00 | 18 824 810.00 | 26 331 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 167.00 | 898 167.00 | | 898 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 387.00 | 33 089.00 | | 40 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 954.00 | 145 957.00 | | 145 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 983 129.00 | 7 385 293.00 | | 6 983 129.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067 637.00 | 8 462 506.00 | | 8 067 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477 408.00 | 10 882 861.00 | | 10 477 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 744.00 | 32 565.00 | | 27 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 746.00 | 55 845.00 | | 97 746.00 |
EA Autres dettes | 153 925.00 | 108 755.00 | | 153 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757 173.00 | 11 080 377.00 | | 10 757 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 824 810.00 | 19 542 882.00 | | 18 824 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 577.00 | 648 279.00 | | 894 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 530.00 | | 1 049 530.00 | 1 049 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 530.00 | | 1 049 530.00 | 1 049 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 164.00 | 402 164.00 | | 402 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 164.00 | 402 164.00 | | 402 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 058.00 | 402 164.00 | | 402 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 801.00 | 56 761.00 | | 56 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 694.00 | 1 465 619.00 | | 1 451 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 740.00 | 1 319 662.00 | | 1 305 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 954.00 | 145 957.00 | | 145 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 622 470.00 | | | 24 622 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 622 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 622 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 622 320.00 | | | 24 622 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 521 603.00 | 984 893.00 | | 6 521 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 521 603.00 | 984 893.00 | | 6 521 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
UX Autres créances clients | 203 955.00 | 203 955.00 | | 203 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 409 097.00 | 546 500.00 | 2 090 241.00 | 10 409 097.00 |
VI Groupe et associés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 628.00 | | | 436 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 115.00 | 242 116.00 | | 242 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757 173.00 | 894 577.00 | 2 090 241.00 | 10 757 173.00 |