| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 340.00 | | 1 251 340.00 | 1 251 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 371.00 | | 1 263 371.00 | 1 263 371.00 |
CU Autres participations | 1 251 250.00 | | 1 251 250.00 | 1 251 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 850.00 | 112 189.00 | | 110 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 399.00 | -1 339.00 | | 33 399.00 |
DK Provisions réglementées | 939.00 | 627.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 150 689.00 | 116 977.00 | | 150 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 963.00 | 708 289.00 | | 556 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 392.00 | 220 421.00 | | 329 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 2 524.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 931.00 | 45 553.00 | | 32 931.00 |
EA Autres dettes | 189 979.00 | 189 979.00 | | 189 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 682.00 | 1 166 766.00 | | 1 112 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 371.00 | 1 283 743.00 | | 1 263 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 850.00 | 606 954.00 | | 687 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 659.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 329 392.00 | | | 329 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 147.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 460.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -460.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 223.00 | 90 003.00 | | 90 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 824.00 | 91 342.00 | | 56 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 399.00 | -1 339.00 | | 33 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 340.00 | | | 1 251 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 340.00 | | | 1 251 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627.00 | 313.00 | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 313.00 | | 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 640.00 | 12 386.00 | 14 253.00 | 26 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 979.00 | 189 979.00 | | 189 979.00 |
UX Autres créances clients | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 963.00 | 146 384.00 | 410 579.00 | 556 963.00 |
VI Groupe et associés | 302 752.00 | 302 752.00 | | 302 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 682.00 | 687 850.00 | 424 832.00 | 1 112 682.00 |