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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 340.00 | | 1 251 340.00 | 1 251 340.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 036.00 | | 1 275 036.00 | 1 275 036.00 |
CU Autres participations | 1 251 250.00 | | 1 251 250.00 | 1 251 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 608.00 | 210 983.00 | | 184 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | -26 375.00 | | 5 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 196 589.00 | 191 358.00 | | 196 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | 6 663.00 | | 6 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 407.00 | 344 325.00 | | 344 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 6 657.00 | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | 25 612.00 | | 4 851.00 |
EA Autres dettes | 717 239.00 | 722 328.00 | | 717 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 447.00 | 1 105 585.00 | | 1 078 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 036.00 | 1 296 943.00 | | 1 275 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 332.00 | 417 352.00 | | 311 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 662.00 | 6 663.00 | | 6 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 407.00 | | | 344 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 22.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 22.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -22.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 008.00 | 72 407.00 | | 96 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 777.00 | 98 782.00 | | 90 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | -26 375.00 | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 340.00 | | | 1 251 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 340.00 | | | 1 251 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 239.00 | 35 124.00 | 74 214.00 | 717 239.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 259 407.00 | 259 407.00 | | 259 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 447.00 | 311 332.00 | 74 214.00 | 1 078 447.00 |