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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 340.00 | | 1 251 340.00 | 1 251 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 943.00 | | 1 296 943.00 | 1 296 943.00 |
CU Autres participations | 1 251 250.00 | | 1 251 250.00 | 1 251 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 983.00 | 199 288.00 | | 210 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 375.00 | 11 695.00 | | -26 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 191 358.00 | 217 733.00 | | 191 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663.00 | 13 088.00 | | 6 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 325.00 | 336 843.00 | | 344 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 5 911.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 612.00 | 39 756.00 | | 25 612.00 |
EA Autres dettes | 722 328.00 | 745 430.00 | | 722 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 585.00 | 1 141 028.00 | | 1 105 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 943.00 | 1 358 760.00 | | 1 296 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 352.00 | 550 033.00 | | 417 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 663.00 | 13 088.00 | | 6 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 325.00 | | | 344 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 407.00 | 131 330.00 | | 72 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 782.00 | 119 635.00 | | 98 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 375.00 | 11 695.00 | | -26 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 340.00 | | | 1 251 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 328.00 | 34 095.00 | 114 297.00 | 722 328.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 259 325.00 | 259 325.00 | | 259 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 585.00 | 417 352.00 | 114 297.00 | 1 105 585.00 |