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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 340.00 | | 1 251 340.00 | 1 251 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 343.00 | | 1 308 343.00 | 1 308 343.00 |
CU Autres participations | 1 251 250.00 | | 1 251 250.00 | 1 251 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 411.00 | 144 250.00 | | 175 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 877.00 | 31 161.00 | | 23 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 206 038.00 | 182 161.00 | | 206 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665.00 | 6 666.00 | | 6 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 727.00 | 329 396.00 | | 319 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 4 446.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | 43 080.00 | | 33 008.00 |
EA Autres dettes | 735 395.00 | 754 463.00 | | 735 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 306.00 | 1 138 051.00 | | 1 102 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 345.00 | 1 320 212.00 | | 1 308 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 306.00 | 402 585.00 | | 1 102 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 665.00 | 6 666.00 | | 6 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 5 499.00 | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 011.00 | 144 104.00 | | 144 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 134.00 | 112 944.00 | | 120 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 877.00 | 31 161.00 | | 23 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 340.00 | | | 1 251 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 340.00 | | | 1 251 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 395.00 | 735 395.00 | | 735 395.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VI Groupe et associés | 234 727.00 | 234 727.00 | | 234 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 306.00 | 1 102 306.00 | | 1 102 306.00 |