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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 312.00 | 8 484.00 | 1 828.00 | 10 312.00 |
AH Fonds commercial | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 755.00 | 27 976.00 | 23 779.00 | 51 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 566.00 | 54 439.00 | 14 127.00 | 68 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 663.00 | 90 900.00 | 102 763.00 | 193 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
BZ Autres créances | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CF Disponibilités | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 143.00 | | 397 143.00 | 397 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 806.00 | 90 900.00 | 499 906.00 | 590 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 164.00 | 251 992.00 | | 221 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 321.00 | 69 172.00 | | 60 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 294 561.00 | 329 964.00 | | 294 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 891.00 | 33 568.00 | | 20 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 2 331.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | 34 837.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 974.00 | 94 482.00 | | 106 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 320.00 | 83 104.00 | | 69 320.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 2 671.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 344.00 | 250 996.00 | | 205 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 906.00 | 580 961.00 | | 499 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 971.00 | 195 290.00 | | 191 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 226 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 3 478.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 3 478.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 444.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 444.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 3 034.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 15 159.00 | | 11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 231.00 | 1 221 738.00 | | 1 244 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 909.00 | 1 152 566.00 | | 1 183 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 321.00 | 69 172.00 | | 60 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 660.00 | | 30 260.00 | 168 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 10 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 256.00 | 193 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 769.00 | 120 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 666.00 | | 227.00 | 62 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 058.00 | | 30 032.00 | 95 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 260.00 | 9 409.00 | 4 769.00 | 86 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | 2 005.00 | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 781.00 | 7 403.00 | 4 769.00 | 79 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 13 061.00 | 7 807.00 | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 477.00 | 230 202.00 | 1 275.00 | 231 477.00 |
VW T.V.A. | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 779.00 | 191 971.00 | 7 807.00 | 199 779.00 |