| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 961.00 | 7 093.00 | 6 867.00 | 13 961.00 |
AH Fonds commercial | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 133.00 | 37 794.00 | 34 338.00 | 72 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 758.00 | 64 092.00 | 12 665.00 | 76 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 881.00 | 108 980.00 | 116 901.00 | 225 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
BZ Autres créances | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CF Disponibilités | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 863.00 | | 427 863.00 | 427 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 744.00 | 108 980.00 | 544 764.00 | 653 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 683.00 | 231 486.00 | | 260 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 570.00 | 69 197.00 | | 59 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 404.00 | 3 839.00 | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 332 459.00 | 313 323.00 | | 332 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 92.00 | | 3 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 413.00 | 9 225.00 | | 16 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 90 541.00 | | 62 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 319.00 | 77 588.00 | | 86 319.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 30.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 305.00 | 185 294.00 | | 212 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 764.00 | 498 617.00 | | 544 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 891.00 | 176 068.00 | | 152 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 448 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 1 958.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 458.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 458.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 1 500.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 16 087.00 | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 936.00 | 1 326 816.00 | | 1 473 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 365.00 | 1 257 619.00 | | 1 414 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 570.00 | 69 197.00 | | 59 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 642.00 | | 33 239.00 | 192 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 093.00 | | 9 449.00 | 57 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 101.00 | | 23 790.00 | 125 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 801.00 | 14 179.00 | | 94 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 3 561.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 268.00 | 10 617.00 | | 91 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 057.00 | 222 782.00 | 1 275.00 | 224 057.00 |
VW T.V.A. | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 891.00 | 152 891.00 | 43 000.00 | 195 891.00 |