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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 477.00 | 12 804.00 | 14 672.00 | 27 477.00 |
AH Fonds commercial | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
AP Constructions | 58 183.00 | 2 619.00 | 55 564.00 | 58 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 775.00 | 54 491.00 | 199 284.00 | 253 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 694.00 | 69 591.00 | 21 102.00 | 90 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 206.00 | 139 507.00 | 352 698.00 | 492 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 750.00 | | 385 750.00 | 385 750.00 |
BZ Autres créances | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
CF Disponibilités | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 290.00 | | 722 290.00 | 722 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 496.00 | 139 507.00 | 1 074 989.00 | 1 214 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 254.00 | 260 683.00 | | 270 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 683.00 | 59 570.00 | | 11 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 969.00 | 3 404.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 293 708.00 | 332 459.00 | | 293 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 563.00 | | | 138 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 810.00 | 3 611.00 | | 159 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 050.00 | 16 413.00 | | 76 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 672.00 | 62 959.00 | | 213 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 085.00 | 86 319.00 | | 117 085.00 |
EA Autres dettes | 76 098.00 | 43 000.00 | | 76 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 281.00 | 212 305.00 | | 781 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 989.00 | 544 764.00 | | 1 074 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 493.00 | 152 891.00 | | 587 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 924 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 275.00 | 110.00 | | 10 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 275.00 | 110.00 | | 10 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 840.00 | 324.00 | | -9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 9 607.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 367.00 | 1 473 936.00 | | 1 966 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 683.00 | 1 414 365.00 | | 1 954 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 683.00 | 59 570.00 | | 11 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 881.00 | | 267 278.00 | 225 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954.00 | 9 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 492 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 542.00 | | 13 515.00 | 66 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 891.00 | | 253 762.00 | 148 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 980.00 | 30 527.00 | | 108 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 5 711.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 886.00 | 24 815.00 | | 101 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 672.00 | 213 672.00 | | 213 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 385 750.00 | 385 750.00 | | 385 750.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 450.00 | 20 713.00 | 84 976.00 | 138 450.00 |
VI Groupe et associés | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 994.00 | 484 719.00 | 1 275.00 | 485 994.00 |
VW T.V.A. | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 230.00 | 587 493.00 | 84 976.00 | 705 230.00 |