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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 3 532.00 | 980.00 | 4 512.00 |
AH Fonds commercial | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 186.00 | 32 201.00 | 20 984.00 | 53 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 915.00 | 59 067.00 | 12 847.00 | 71 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 642.00 | 94 801.00 | 97 841.00 | 192 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
BZ Autres créances | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CF Disponibilités | 189 540.00 | | 189 540.00 | 189 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 776.00 | | 400 776.00 | 400 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 418.00 | 94 801.00 | 498 617.00 | 593 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 486.00 | 221 164.00 | | 231 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 197.00 | 60 321.00 | | 69 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 839.00 | 4 275.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 313 323.00 | 294 561.00 | | 313 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 815.00 | 20 891.00 | | 7 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 28.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 225.00 | 5 565.00 | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 541.00 | 106 974.00 | | 90 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 588.00 | 69 320.00 | | 77 588.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 564.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 294.00 | 205 344.00 | | 185 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 617.00 | 499 906.00 | | 498 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 068.00 | 191 971.00 | | 176 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FG Production vendue services | 1 310 371.00 | | 1 310 371.00 | 1 310 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 540.00 | | 1 312 540.00 | 1 312 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 38.00 | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 76.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 114.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 535.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 535.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -420.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 11 131.00 | | 16 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 816.00 | 1 244 231.00 | | 1 326 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 619.00 | 1 183 909.00 | | 1 257 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 197.00 | 60 321.00 | | 69 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 663.00 | | 6 083.00 | 193 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 192 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 105.00 | 57 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 893.00 | | 1 305.00 | 62 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 322.00 | | 4 778.00 | 120 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 900.00 | 11 005.00 | 7 105.00 | 90 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | 2 152.00 | 7 105.00 | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 416.00 | 8 852.00 | | 82 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 527.00 | 126 252.00 | 1 275.00 | 127 527.00 |
VW T.V.A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 068.00 | 176 068.00 | | 176 068.00 |