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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
BZ Autres créances | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CF Disponibilités | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 405.00 | | 252 405.00 | 252 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 055.00 | | 253 055.00 | 253 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
DH Report à nouveau | -26 928.00 | | | -26 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
DL TOTAL (I) | 105 727.00 | | | 105 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 055.00 | | | 253 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 694.00 | 52 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 694.00 | 52 347.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VI Groupe et associés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 085.00 | | | 7 085.00 |