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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 167 890.00 | | 167 890.00 | 167 890.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 688.00 | | 248 688.00 | 248 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 338.00 | | 249 338.00 | 249 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
DH Report à nouveau | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 338.00 | | | 249 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 403.00 | | 379 403.00 | 379 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 403.00 | | 379 403.00 | 379 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 296.00 | | | 381 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 098.00 | | | 374 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 347.00 | 82 274.00 | 1 893.00 | 49 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 347.00 | 82 274.00 | 1 893.00 | 49 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 274.00 | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506.00 | | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | | | 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 331.00 | | | 18 331.00 |