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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 994.00 | 1 915.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 4 598.00 | 8 601.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 258.00 | 5 592.00 | 11 666.00 | 17 258.00 |
BT Marchandises | 718 215.00 | | 718 215.00 | 718 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 570.00 | | 682 570.00 | 682 570.00 |
BZ Autres créances | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CF Disponibilités | 275 637.00 | | 275 637.00 | 275 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 867.00 | | 1 704 867.00 | 1 704 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 124.00 | 5 592.00 | 1 716 532.00 | 1 722 124.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
DH Report à nouveau | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
DL TOTAL (I) | 152 487.00 | | | 152 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 534.00 | | | 316 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 534.00 | | | 316 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 175.00 | | | 994 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 511.00 | | | 1 247 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 532.00 | | | 1 716 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 392.00 | | | 1 192 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 166.00 | | | 923 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 165.00 | | 1 266 165.00 | 1 266 165.00 |
FG Production vendue services | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 665.00 | | 1 359 665.00 | 1 359 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 592.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 470.00 | | | 1 460 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 445.00 | | | 1 404 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 088.00 | | 2 170.00 | 15 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 188.00 | | 1 920.00 | 14 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 250.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 2 934.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 934.00 | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 746.00 | 140 592.00 | 100 805.00 | 276 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 746.00 | 140 592.00 | 100 805.00 | 276 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 592.00 | 100 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 682 570.00 | 682 570.00 | | 682 570.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VC Groupe et associés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 175.00 | 939 056.00 | 55 119.00 | 994 175.00 |
VI Groupe et associés | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 664.00 | 711 664.00 | | 711 664.00 |
VW T.V.A. | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 511.00 | 1 192 392.00 | 55 119.00 | 1 247 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
ZE Dividendes | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 038.00 | | | 128 038.00 |