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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 412.00 | 2 496.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 2 246.00 | 9 033.00 | 11 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 088.00 | 2 659.00 | 12 429.00 | 15 088.00 |
BT Marchandises | 706 139.00 | | 706 139.00 | 706 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 203 929.00 | | 203 929.00 | 203 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 351.00 | | 961 351.00 | 961 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 439.00 | 2 659.00 | 973 780.00 | 976 439.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
DH Report à nouveau | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DL TOTAL (I) | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 746.00 | | | 276 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 746.00 | | | 276 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 468.00 | | | 311 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 572.00 | | | 539 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 780.00 | | | 973 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 578.00 | | | 468 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 468.00 | | | 311 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 805.00 | | 505 805.00 | 505 805.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 805.00 | | 523 805.00 | 523 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 320.00 | | | -14 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 252.00 | | | 580 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 344.00 | | | 548 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886.00 | | 8 202.00 | 6 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | | 8 202.00 | 5 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 2 021.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 2 021.00 | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 447.00 | 276 746.00 | 56 447.00 | 56 447.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 447.00 | 276 746.00 | 56 447.00 | 56 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 746.00 | 56 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 000.00 | 9 007.00 | 64 197.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 468.00 | 311 468.00 | | 311 468.00 |
VI Groupe et associés | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 572.00 | 468 578.00 | 64 197.00 | 539 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
ST Autres comptes | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 034.00 | | | 55 034.00 |