| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 091 345.00 | | 26 091 345.00 | 26 091 345.00 |
AP Constructions | 12 224 679.00 | 1 236 471.00 | 10 988 208.00 | 12 224 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 316 024.00 | 1 236 471.00 | 37 079 553.00 | 38 316 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 444.00 | | 636 444.00 | 636 444.00 |
BZ Autres créances | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CF Disponibilités | 891 751.00 | | 891 751.00 | 891 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 050.00 | | 1 572 050.00 | 1 572 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 553 237.00 | 1 236 471.00 | 39 316 766.00 | 40 553 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 665 163.00 | | 665 163.00 | 665 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 290 780.00 | -1 355 357.00 | | -2 290 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 531.00 | -935 423.00 | | -680 531.00 |
DL TOTAL (I) | 529 690.00 | 1 210 220.00 | | 529 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 225 000.00 | 20 125 000.00 | | 29 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623 306.00 | 17 719 615.00 | | 8 623 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 487.00 | 210 603.00 | | 239 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 950.00 | 39 302.00 | | 107 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 866.00 | 1 690.00 | | 7 866.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 3 455.00 | | 5 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 097.00 | 175 165.00 | | 578 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 787 077.00 | 38 274 828.00 | | 38 787 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 316 766.00 | 39 485 049.00 | | 39 316 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 851.00 | 8 941 474.00 | | 1 367 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 452.00 | | 1 416 452.00 | 1 416 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 452.00 | | 1 416 452.00 | 1 416 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 204 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 472.00 | 1 231 060.00 | | 1 416 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 003.00 | 2 166 483.00 | | 2 097 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 531.00 | -935 423.00 | | -680 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 788 461.00 | | 3 527 563.00 | 34 788 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 316 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 316 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 788 461.00 | | 3 527 563.00 | 34 788 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 389.00 | 335 082.00 | | 901 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 389.00 | 335 082.00 | | 901 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 273.00 | 287.00 | 56 696.00 | 568 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 487.00 | 239 487.00 | | 239 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 097.00 | 578 097.00 | | 578 097.00 |
UX Autres créances clients | 636 444.00 | | | 636 444.00 |
VB T. V. A. | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 225 000.00 | | | 29 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 055 033.00 | 428 793.00 | 7 626 240.00 | 8 055 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763 829.00 | | | 9 763 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 399.00 | 679 399.00 | | 679 399.00 |
VW T.V.A. | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 787 077.00 | 1 367 851.00 | 7 682 936.00 | 38 787 077.00 |