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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 091 345.00 | | 26 091 345.00 | 26 091 345.00 |
AP Constructions | 12 245 329.00 | 1 588 006.00 | 10 657 323.00 | 12 245 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 336 674.00 | 1 588 006.00 | 36 748 668.00 | 38 336 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 562.00 | 12 042.00 | 630 520.00 | 642 562.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 403 231.00 | | 403 231.00 | 403 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 826.00 | 12 042.00 | 1 039 784.00 | 1 051 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 934 115.00 | 1 600 048.00 | 38 334 067.00 | 39 934 115.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545 615.00 | | 545 615.00 | 545 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 691.00 | 3 501 000.00 | | 529 691.00 |
DH Report à nouveau | -479 860.00 | -2 290 780.00 | | -479 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 098.00 | -680 531.00 | | 917 098.00 |
DL TOTAL (I) | 966 929.00 | 529 690.00 | | 966 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 225 000.00 | 29 225 000.00 | | 29 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424 236.00 | 8 623 306.00 | | 7 424 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 239 487.00 | | 27 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 503.00 | 107 950.00 | | 106 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 866.00 | | |
EA Autres dettes | 227.00 | 5 370.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 280.00 | 578 097.00 | | 583 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 367 138.00 | 38 787 077.00 | | 37 367 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 334 067.00 | 39 316 766.00 | | 38 334 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 457.00 | 1 367 851.00 | | 755 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 799.00 | | 2 467 799.00 | 2 467 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 799.00 | | 2 467 799.00 | 2 467 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 361.00 | 1 416 472.00 | | 2 499 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 262.00 | 2 097 003.00 | | 1 582 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 099.00 | -680 531.00 | | 917 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 316 024.00 | | 20 650.00 | 38 316 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 336 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 336 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 316 024.00 | | 20 650.00 | 38 316 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 471.00 | 351 535.00 | | 1 236 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 471.00 | 351 535.00 | | 1 236 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 116.00 | 2 835.00 | 56 983.00 | 576 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 280.00 | 583 280.00 | | 583 280.00 |
UX Autres créances clients | 628 242.00 | 628 242.00 | | 628 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 225 000.00 | | 29 225 000.00 | 29 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 848 120.00 | 34 720.00 | 6 813 400.00 | 6 848 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 695.00 | 647 695.00 | | 647 695.00 |
VW T.V.A. | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 367 138.00 | 755 457.00 | 36 095 383.00 | 37 367 138.00 |