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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 091 345.00 | | 26 091 345.00 | 26 091 345.00 |
AP Constructions | 12 245 329.00 | 1 939 541.00 | 10 305 788.00 | 12 245 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 336 674.00 | 1 939 541.00 | 36 397 133.00 | 38 336 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 076.00 | 12 042.00 | 701 034.00 | 713 076.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 770 315.00 | | 770 315.00 | 770 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 493 017.00 | 12 042.00 | 1 485 975.00 | 1 493 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 260 591.00 | 1 951 563.00 | 38 309 008.00 | 40 260 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 425 501.00 | | 425 501.00 | 425 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 691.00 | 529 691.00 | | 529 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
DH Report à nouveau | -503 474.00 | -479 860.00 | | -503 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 755.00 | 917 095.00 | | 1 003 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 826.00 | 966 529.00 | | 1 070 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512 605.00 | 7 424 236.00 | | 7 512 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 090.00 | 27 692.00 | | 30 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 225.00 | 106 503.00 | | 109 225.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 458.00 | 583 230.00 | | 620 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 233 162.00 | 37 367 133.00 | | 37 233 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 309 003.00 | 33 334 067.00 | | 35 309 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 512 605.00 | | | 7 512 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 493.00 | | 2 609 493.00 | 2 609 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 493.00 | | 2 609 493.00 | 2 609 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 037.00 | 7 711.00 | | 96 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 037.00 | 7 711.00 | | 96 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 037.00 | 7 711.00 | | 96 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 182.00 | 2 499 361.00 | | 2 706 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 427.00 | 1 582 262.00 | | 1 702 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 755.00 | 917 098.00 | | 1 003 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 336 674.00 | | | 38 336 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 336 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 336 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 336 674.00 | | | 38 336 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 006.00 | 351 535.00 | | 1 588 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 006.00 | 351 535.00 | | 1 588 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 924.00 | 2 845.00 | 59 819.00 | 597 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 458.00 | 620 458.00 | | 620 458.00 |
UX Autres créances clients | 698 756.00 | 698 756.00 | | 698 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 965 378.00 | | 28 965 378.00 | 28 965 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 914 881.00 | 101 481.00 | 6 813 400.00 | 6 914 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 622.00 | | | 255 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 802.00 | 726 802.00 | | 726 802.00 |
VW T.V.A. | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 238 182.00 | 864 329.00 | 35 838 597.00 | 37 238 182.00 |