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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
AP Constructions | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 984.00 | 41 904.00 | 5 080.00 | 46 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 857.00 | 279 146.00 | 84 711.00 | 363 857.00 |
AX Avances et acomptes | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 491.00 | 347 647.00 | 372 844.00 | 720 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 944.00 | | 154 944.00 | 154 944.00 |
CF Disponibilités | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 064.00 | | 190 064.00 | 190 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 555.00 | 347 647.00 | 562 908.00 | 910 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 044.00 | 28 282.00 | | 34 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 778.00 | 5 762.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 366 832.00 | 352 054.00 | | 366 832.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 896.00 | 91 296.00 | | 70 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 531.00 | 17 985.00 | | 21 531.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 1 984.00 | | 5 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 076.00 | 188 231.00 | | 176 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 908.00 | 540 285.00 | | 562 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | 1 188.00 | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 618.00 | 1 188.00 | | 6 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 241.00 | -1 188.00 | | 14 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 486.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 209.00 | 389 718.00 | | 232 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 431.00 | 383 955.00 | | 217 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 778.00 | 5 762.00 | | 14 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 946.00 | 154 944.00 | 59 002.00 | 213 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |