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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
AP Constructions | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 754.00 | 44 965.00 | 5 789.00 | 50 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 075.00 | 332 035.00 | 103 040.00 | 435 075.00 |
AX Avances et acomptes | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 639.00 | 403 597.00 | 392 041.00 | 795 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
CF Disponibilités | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 584.00 | 403 597.00 | 575 986.00 | 979 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | 290 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 937.00 | 52 221.00 | | 3 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 009.00 | 29 716.00 | | 39 009.00 |
DL TOTAL (I) | 453 957.00 | 414 947.00 | | 453 957.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 89 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 12 525.00 | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 786.00 | 39 630.00 | | 19 786.00 |
EA Autres dettes | | 21 712.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 355.00 | 5 172.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 030.00 | 168 039.00 | | 102 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 986.00 | 602 986.00 | | 575 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 367.00 | | 233 367.00 | 233 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 367.00 | | 233 367.00 | 233 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 122.00 | 9 454.00 | | 14 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 122.00 | 9 454.00 | | 14 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 018.00 | 9 454.00 | | 8 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 6 741.00 | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 903.00 | 253 439.00 | | 247 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 893.00 | 223 724.00 | | 208 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 009.00 | 29 716.00 | | 39 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 635.00 | | 10 004.00 | 785 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 617.00 | | 10 004.00 | 702 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 044.00 | 33 553.00 | | 370 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 044.00 | 33 553.00 | | 367 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |