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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
AP Constructions | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 754.00 | 44 038.00 | 6 716.00 | 50 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 071.00 | 299 409.00 | 125 662.00 | 425 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 635.00 | 370 044.00 | 415 591.00 | 785 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BZ Autres créances | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CF Disponibilités | 73 468.00 | | 73 468.00 | 73 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 031.00 | 370 044.00 | 602 986.00 | 973 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 275 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 221.00 | 48 822.00 | | 52 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 716.00 | 18 399.00 | | 29 716.00 |
DL TOTAL (I) | 414 947.00 | 385 231.00 | | 414 947.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | 76 849.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 34 390.00 | | 12 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 630.00 | 19 142.00 | | 39 630.00 |
EA Autres dettes | 21 712.00 | 16 569.00 | | 21 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 039.00 | 147 066.00 | | 168 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 986.00 | 552 298.00 | | 602 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 243 985.00 | | 243 985.00 | 243 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 985.00 | | 243 985.00 | 243 985.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 454.00 | 49 633.00 | | 9 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | 49 633.00 | | 9 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 454.00 | 39 276.00 | | 9 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 2 977.00 | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 439.00 | 298 567.00 | | 253 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 724.00 | 280 168.00 | | 223 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 716.00 | 18 399.00 | | 29 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 094.00 | 96 932.00 | 59 162.00 | 156 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 039.00 | 168 039.00 | | 168 039.00 |