| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
AP Constructions | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 754.00 | 45 465.00 | 5 289.00 | 50 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 921.00 | 363 190.00 | 282 731.00 | 645 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 291.00 | 435 252.00 | 368 039.00 | 803 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
BZ Autres créances | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 048.00 | | 177 048.00 | 177 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 338.00 | 435 252.00 | 545 086.00 | 980 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 947.00 | 3 937.00 | | 42 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 855.00 | 39 009.00 | | -48 855.00 |
DL TOTAL (I) | 405 102.00 | 453 957.00 | | 405 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 8 888.00 | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 255.00 | 19 786.00 | | 53 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 842.00 | 8 355.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 985.00 | 102 030.00 | | 139 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 086.00 | 575 986.00 | | 545 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 878.00 | | 182 878.00 | 182 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 878.00 | | 182 878.00 | 182 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 14 122.00 | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | 14 122.00 | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | 8 018.00 | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 598.00 | 247 903.00 | | 205 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 453.00 | 208 893.00 | | 254 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 855.00 | 39 009.00 | | -48 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 597.00 | 31 655.00 | | 403 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 597.00 | 31 655.00 | | 400 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 332.00 | 170 332.00 | | 170 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 493.00 | 170 332.00 | 59 162.00 | 229 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |