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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501.00 | 990.00 | 511.00 | 1 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 892.00 | | 80 892.00 | 80 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 393.00 | 990.00 | 81 403.00 | 82 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | 14 441.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 23 103.00 | 21 517.00 | | 23 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 26 115.00 | | 15 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 628.00 | 47 196.00 | | 42 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 300.00 | 73 311.00 | | 58 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 403.00 | 94 828.00 | | 81 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 300.00 | 73 311.00 | | 58 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 295.00 | | 547 295.00 | 547 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 295.00 | | 547 295.00 | 547 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | 1 198.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 596.00 | 483 736.00 | | 549 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 010.00 | 469 295.00 | | 548 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | 14 441.00 | | 1 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | 511.00 | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 27.00 | | 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 27.00 | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | | | 443.00 |
ST Autres comptes | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 393 562.00 | | | 393 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 160.00 | | | 421 160.00 |