| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 5 402.00 | 1 505.00 | 6 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 472.00 | 5 952.00 | 1 520.00 | 7 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 736.00 | | 254 736.00 | 254 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 208.00 | 5 952.00 | 256 256.00 | 262 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 424.00 | 49 239.00 | | 50 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | 1 185.00 | | 644.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | 121.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 58 898.00 | 58 221.00 | | 58 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 488.00 | 289.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | 73 768.00 | | 132 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 891.00 | 92 422.00 | | 54 891.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 300.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | 18 013.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 358.00 | 184 792.00 | | 197 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 256.00 | 243 013.00 | | 256 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 358.00 | 184 792.00 | | 197 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 941.00 | | 1 659 941.00 | 1 659 941.00 |
FG Production vendue services | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 336.00 | | 1 666 336.00 | 1 666 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 1 450.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 368.00 | | 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 1 606.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 373.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 1 233.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 472.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 912.00 | 1 622 198.00 | | 1 668 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 268.00 | 1 621 013.00 | | 1 668 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | 1 185.00 | | 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 567.00 | 4 299.00 | | 4 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774.00 | | 1 698.00 | 5 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | | 1 698.00 | 5 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | 745.00 | | 5 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 745.00 | | 4 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 33.00 | | 121.00 |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | 33.00 | 1 238.00 | 1 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 349.00 | 94 334.00 | 15.00 | 94 349.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
ST Autres comptes | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 329 806.00 | | | 329 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 626.00 | | | 332 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 382.00 | | | 527 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |