| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 266.00 | 284.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 1 439.00 | 2 578.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582.00 | 1 705.00 | 2 877.00 | 4 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 320.00 | | 189 320.00 | 189 320.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 422.00 | | 363 422.00 | 363 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 004.00 | 1 705.00 | 366 299.00 | 368 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 783.00 | 15 427.00 | | 28 783.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | 13 355.00 | | 5 378.00 |
DK Provisions réglementées | 638.00 | 39.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 42 475.00 | 36 497.00 | | 42 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 144.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 591.00 | 89 714.00 | | 145 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 956.00 | 111 855.00 | | 177 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 824.00 | 201 713.00 | | 323 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 299.00 | 238 210.00 | | 366 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 824.00 | 201 713.00 | | 323 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 723.00 | | 2 222 723.00 | 2 222 723.00 |
FG Production vendue services | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 967.00 | | 2 232 967.00 | 2 232 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | 9 189.00 | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | 1 384.00 | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 1 895.00 | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 39.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 550.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | 1 345.00 | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 1 781.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 570.00 | 1 244 469.00 | | 2 239 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 192.00 | 1 231 114.00 | | 2 234 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 378.00 | 13 355.00 | | 5 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 147.00 | 4 910.00 | | 5 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567.00 | | 15.00 | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 1 523.00 | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 184.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 1 339.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | 599.00 | | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 599.00 | | 39.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 187 640.00 | 187 640.00 | | 187 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 742.00 | 194 742.00 | | 194 742.00 |
VW T.V.A. | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 824.00 | 323 824.00 | | 323 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
ST Autres comptes | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YT Sous‐traitance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650 129.00 | | | 650 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 214.00 | | | 445 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 910.00 | | | 243 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 650.00 | | | 771 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |