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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 449.00 | 101.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 3 021.00 | 2 188.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774.00 | 3 470.00 | 2 304.00 | 5 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 347.00 | 1 145.00 | 116 202.00 | 117 347.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 136 401.00 | | 136 401.00 | 136 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 336.00 | 1 145.00 | 299 191.00 | 300 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 110.00 | 4 615.00 | 301 495.00 | 306 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 34 160.00 | 28 783.00 | | 34 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 079.00 | 5 378.00 | | 15 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 327.00 | 638.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 58 242.00 | 42 475.00 | | 58 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 277.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 408.00 | 145 591.00 | | 91 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 016.00 | 177 956.00 | | 149 016.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 253.00 | 323 824.00 | | 243 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 495.00 | 366 299.00 | | 301 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 253.00 | 323 824.00 | | 243 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 473.00 | | 2 097 473.00 | 2 097 473.00 |
FG Production vendue services | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 220.00 | | 2 109 220.00 | 2 109 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 3 528.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 3 528.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 393.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 600.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 993.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 2 535.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 393.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 907.00 | 2 239 570.00 | | 2 112 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 828.00 | 2 234 192.00 | | 2 097 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 079.00 | 5 378.00 | | 15 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582.00 | | 1 192.00 | 4 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | | 1 192.00 | 4 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | 1 765.00 | | 1 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 183.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 582.00 | | 1 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638.00 | 688.00 | | 638.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 1 833.00 | | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 461.00 | 125 446.00 | 15.00 | 125 461.00 |
VW T.V.A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 253.00 | 243 253.00 | | 243 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
ST Autres comptes | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 514 037.00 | | | 514 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 052.00 | | | 420 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 743.00 | | | 232 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 389.00 | | | 683 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |