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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 314.00 | 25 078.00 | 2 236.00 | 27 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 138.00 | 29 400.00 | 762 738.00 | 792 138.00 |
BT Marchandises | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BZ Autres créances | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 881.00 | | 263 881.00 | 263 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 019.00 | 29 400.00 | 1 026 619.00 | 1 056 019.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 162 477.00 | 85 738.00 | | 162 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 915.00 | 76 738.00 | | 67 915.00 |
DL TOTAL (I) | 312 891.00 | 244 977.00 | | 312 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 246.00 | 612 135.00 | | 547 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 763.00 | 20 675.00 | | 10 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 569.00 | 95 623.00 | | 116 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 149.00 | 38 868.00 | | 39 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 728.00 | 767 301.00 | | 713 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 619.00 | 1 012 278.00 | | 1 026 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 073.00 | 228 458.00 | | 243 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 091.00 | 10 981.00 | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 136.00 | | | 792 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 167.00 | 6 233.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 6 233.00 | | 23 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 155.00 | 66 500.00 | 275 406.00 | 537 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
VP Divers | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 530.00 | 64 030.00 | 500.00 | 64 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 728.00 | 243 073.00 | 275 406.00 | 713 728.00 |