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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 314.00 | 26 541.00 | 773.00 | 27 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | 4 588.00 | 3 900.00 | 8 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 304.00 | 31 129.00 | 765 175.00 | 796 304.00 |
BT Marchandises | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 726.00 | | 235 726.00 | 235 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 030.00 | 31 129.00 | 1 000 901.00 | 1 032 030.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 230 391.00 | 162 477.00 | | 230 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 611.00 | 67 915.00 | | 63 611.00 |
DL TOTAL (I) | 376 503.00 | 312 891.00 | | 376 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 776.00 | 547 246.00 | | 480 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 10 763.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 933.00 | 116 569.00 | | 104 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | 39 149.00 | | 30 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 399.00 | 713 728.00 | | 624 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 901.00 | 1 026 619.00 | | 1 000 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 698.00 | 243 073.00 | | 220 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 444.00 | 10 091.00 | | 9 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 138.00 | | | 792 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 400.00 | 1 729.00 | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 400.00 | 1 729.00 | | 29 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 332.00 | 67 632.00 | 280 545.00 | 471 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
VP Divers | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 559.00 | 45 059.00 | 500.00 | 45 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 399.00 | 220 698.00 | 280 545.00 | 624 399.00 |