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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | 6 672.00 | 1 817.00 | 8 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 464.00 | 33 986.00 | 762 479.00 | 796 464.00 |
BT Marchandises | 144 161.00 | | 144 161.00 | 144 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 965.00 | 999.00 | 28 966.00 | 29 965.00 |
BZ Autres créances | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CF Disponibilités | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 045.00 | 999.00 | 319 046.00 | 320 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 509.00 | 34 985.00 | 1 081 524.00 | 1 116 509.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 434 195.00 | 331 787.00 | | 434 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 582.00 | 102 407.00 | | 109 582.00 |
DL TOTAL (I) | 601 277.00 | 491 695.00 | | 601 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 351.00 | 389 847.00 | | 307 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 7 477.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 509.00 | 111 500.00 | | 111 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 211.00 | 58 480.00 | | 58 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 248.00 | 567 305.00 | | 480 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 524.00 | 1 058 999.00 | | 1 081 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 483.00 | 271 214.00 | | 268 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 979.00 | 10 471.00 | | 10 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 464.00 | | | 796 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 465.00 | 521.00 | | 33 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 465.00 | 521.00 | | 33 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 372.00 | 84 607.00 | 211 764.00 | 296 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 343.00 | 85 683.00 | 660.00 | 86 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 248.00 | 268 483.00 | 211 764.00 | 480 248.00 |