| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | 5 109.00 | 3 380.00 | 8 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 464.00 | 32 423.00 | 764 041.00 | 796 464.00 |
BT Marchandises | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
BZ Autres créances | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 375.00 | | 228 375.00 | 228 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 840.00 | 32 423.00 | 992 417.00 | 1 024 840.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 294 003.00 | 230 391.00 | | 294 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 771.00 | 63 611.00 | | 70 771.00 |
DL TOTAL (I) | 447 274.00 | 376 503.00 | | 447 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 821.00 | 480 776.00 | | 418 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 8 009.00 | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 543.00 | 104 933.00 | | 95 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | 30 680.00 | | 25 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 143.00 | 624 399.00 | | 545 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 417.00 | 1 000 901.00 | | 992 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 646.00 | 220 698.00 | | 209 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 304.00 | | 160.00 | 796 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 160.00 | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 129.00 | 1 294.00 | | 31 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 129.00 | 1 294.00 | | 31 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 281.00 | 68 784.00 | 285 779.00 | 404 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 277.00 | 58 617.00 | 660.00 | 59 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 143.00 | 209 646.00 | 285 779.00 | 545 143.00 |