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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 303.00 | 655.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 333.00 | 1 303.00 | 119 030.00 | 120 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 787.00 | | 211 787.00 | 211 787.00 |
BZ Autres créances | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CF Disponibilités | 249 659.00 | | 249 659.00 | 249 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 430.00 | | 513 430.00 | 513 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 148.00 | 1 303.00 | 632 845.00 | 634 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DG Autres réserves | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 751.00 | | | -65 751.00 |
DL TOTAL (I) | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | | | 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 383.00 | | | 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 433.00 | | | 414 433.00 |
ED (V) | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 845.00 | | | 632 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 433.00 | | | 414 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 596.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 596.00 | | 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 045.00 | 384.00 | 8 045.00 | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | 384.00 | 8 045.00 | 8 045.00 |
UG ‐ Financières | | 384.00 | 8 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 329.00 | 163 329.00 | | 163 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 211 788.00 | | | 211 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
VP Divers | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 665.00 | 263 771.00 | 6 894.00 | 270 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 433.00 | 414 433.00 | | 414 433.00 |