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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083.00 | 2 416.00 | 2 667.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 282.00 | 2 416.00 | 120 866.00 | 123 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
BZ Autres créances | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CF Disponibilités | 149 803.00 | | 149 803.00 | 149 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 366.00 | | 243 366.00 | 243 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 649.00 | 2 416.00 | 364 233.00 | 366 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DG Autres réserves | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 593.00 | | | -24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
EA Autres dettes | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 322.00 | | | 170 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 322.00 | | | 170 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 977.00 | | 3 305.00 | 119 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | 3 125.00 | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | 180.00 | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 486.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 486.00 | | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VP Divers | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 281.00 | 93 563.00 | 6 718.00 | 100 281.00 |