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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 621.00 | 336.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 874.00 | 1 621.00 | 118 253.00 | 119 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CF Disponibilités | 178 311.00 | | 178 311.00 | 178 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 776.00 | | 286 776.00 | 286 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 651.00 | 1 621.00 | 405 029.00 | 406 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DG Autres réserves | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 172.00 | | | -8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 192 396.00 | | | 192 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
EA Autres dettes | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 633.00 | | | 212 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 029.00 | | | 405 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 633.00 | | | 212 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | 318.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 318.00 | | 1 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VP Divers | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 900.00 | 108 465.00 | 6 435.00 | 114 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 633.00 | 212 633.00 | | 212 633.00 |