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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083.00 | 3 132.00 | 1 951.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 282.00 | 3 132.00 | 120 150.00 | 123 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CF Disponibilités | 193 926.00 | | 193 926.00 | 193 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 508.00 | | 254 508.00 | 254 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 791.00 | 3 132.00 | 374 659.00 | 377 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DG Autres réserves | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 210 125.00 | | | 210 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
EA Autres dettes | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 659.00 | | | 374 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 716.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 716.00 | | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 300.00 | 60 582.00 | 6 718.00 | 67 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 534.00 | 164 534.00 | | 164 534.00 |