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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 500.00 | 359 481.00 | 456 019.00 | 815 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 586.00 | 144 771.00 | 149 815.00 | 294 586.00 |
AX Avances et acomptes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 605.00 | 504 252.00 | 614 353.00 | 1 118 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BT Marchandises | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 934.00 | | 234 934.00 | 234 934.00 |
BZ Autres créances | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 062.00 | | 435 062.00 | 435 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 667.00 | 504 252.00 | 1 049 415.00 | 1 553 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 709.00 | -25 400.00 | | -23 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 020.00 | 1 692.00 | | 62 020.00 |
DL TOTAL (I) | 313 312.00 | 251 291.00 | | 313 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 579.00 | 677 981.00 | | 565 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 060.00 | 38 446.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 94 019.00 | | 103 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 101.00 | 62 188.00 | | 42 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 104.00 | 872 633.00 | | 736 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 415.00 | 1 123 925.00 | | 1 049 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 735.00 | 451 320.00 | | 434 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 824.00 | 99 610.00 | | 133 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 855.00 | | 46 750.00 | 1 071 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 515.00 | | 46 750.00 | 1 066 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 814.00 | 159 438.00 | | 344 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 814.00 | 159 438.00 | | 344 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 121.00 | 128 753.00 | 265 646.00 | 430 121.00 |
VI Groupe et associés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 490.00 | | | 193 490.00 |
VP Divers | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 751.00 | 294 411.00 | 340.00 | 294 751.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 104.00 | 434 735.00 | 265 646.00 | 736 104.00 |