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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 726 957.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 412.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 884 759.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 855.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 686 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 571 063.00 | |
CU Autres participations | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 812.00 | 112 694.00 | | 155 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 126.00 | 43 119.00 | | 75 126.00 |
DK Provisions réglementées | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 559 119.00 | 458 312.00 | | 559 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 353.00 | 758 289.00 | | 638 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 187.00 | 52 251.00 | | 43 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 067.00 | 114 068.00 | | 142 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 948.00 | 59 295.00 | | 66 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 600.00 | 17 000.00 | | 120 600.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 576.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 943.00 | 1 001 479.00 | | 1 011 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 063.00 | 1 459 791.00 | | 1 571 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 418 032.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 656.00 | | 320 218.00 | 1 700 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 944 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 1 938 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 266.00 | | 320 218.00 | 1 694 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 226.00 | 226 889.00 | 76 000.00 | 909 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 226.00 | 226 889.00 | 76 000.00 | 909 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
UP Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 353.00 | 169 315.00 | 444 529.00 | 638 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 701.00 | 406 701.00 | | 406 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 756.00 | 463 416.00 | 340.00 | 463 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 944.00 | 542 906.00 | 444 529.00 | 1 011 944.00 |