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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 434.00 | 668 185.00 | 589 249.00 | 1 257 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 832.00 | 241 041.00 | 195 791.00 | 436 832.00 |
AX Avances et acomptes | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 306.00 | 909 226.00 | 863 080.00 | 1 772 306.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 478.00 | | 322 478.00 | 322 478.00 |
BZ Autres créances | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
CF Disponibilités | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 711.00 | | 596 711.00 | 596 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 017.00 | 909 226.00 | 1 459 791.00 | 2 369 017.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 694.00 | 55 150.00 | | 112 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 119.00 | 67 544.00 | | 43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 458 312.00 | 425 194.00 | | 458 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 289.00 | 666 832.00 | | 758 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 251.00 | 37 374.00 | | 52 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 120 460.00 | | 114 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 295.00 | 43 700.00 | | 59 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 4 038.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 479.00 | 872 816.00 | | 1 001 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 791.00 | 1 298 009.00 | | 1 459 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 032.00 | 366 219.00 | | 418 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 642.00 | 981.00 | | 18 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 709.00 | | 247 917.00 | 1 598 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 320.00 | 1 772 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 320.00 | 1 765 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 319.00 | | 247 917.00 | 1 592 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 705.00 | 225 826.00 | 60 305.00 | 743 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 705.00 | 225 826.00 | 60 305.00 | 743 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 309 113.00 | 309 113.00 | | 309 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 243.00 | 155 796.00 | 494 553.00 | 739 243.00 |
VI Groupe et associés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 905.00 | 390 565.00 | 340.00 | 390 905.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 479.00 | 418 032.00 | 494 553.00 | 1 001 479.00 |