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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 786.00 | 526 390.00 | 594 396.00 | 1 120 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 533.00 | 217 315.00 | 254 218.00 | 471 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 709.00 | 743 705.00 | 855 003.00 | 1 598 709.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 672.00 | | 252 672.00 | 252 672.00 |
BZ Autres créances | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
CF Disponibilités | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 006.00 | | 443 006.00 | 443 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 714.00 | 743 705.00 | 1 298 009.00 | 2 041 714.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 150.00 | 38 312.00 | | 55 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 544.00 | 44 338.00 | | 67 544.00 |
DL TOTAL (I) | 425 194.00 | 357 650.00 | | 425 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 832.00 | 650 043.00 | | 666 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 374.00 | 40 977.00 | | 37 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 460.00 | 105 950.00 | | 120 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 700.00 | 97 389.00 | | 43 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 244 110.00 | | |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 816.00 | 1 147 905.00 | | 872 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 009.00 | 1 505 554.00 | | 1 298 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 219.00 | 765 186.00 | | 366 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | 117 144.00 | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 219.00 | | 362 662.00 | 1 401 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 172.00 | 1 598 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 172.00 | 1 592 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 829.00 | | 362 662.00 | 1 394 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 948.00 | 201 189.00 | 103 432.00 | 645 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 948.00 | 201 189.00 | 103 432.00 | 645 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 252 672.00 | 252 672.00 | | 252 672.00 |
VB T. V. A. | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 250.00 | 158 656.00 | 406 777.00 | 665 250.00 |
VI Groupe et associés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 623.00 | 365 283.00 | 340.00 | 365 623.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 401.00 | 365 807.00 | 406 777.00 | 872 401.00 |