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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 248.00 | 33 386.00 | 225 862.00 | 259 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 961.00 | 33 386.00 | 708 574.00 | 741 961.00 |
BT Marchandises | 206 571.00 | | 206 571.00 | 206 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 726.00 | | 296 726.00 | 296 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 687.00 | 33 386.00 | 1 005 301.00 | 1 038 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 437.00 | | | -158 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DL TOTAL (I) | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 323.00 | | | 517 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 849.00 | | | 243 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 933.00 | | | 164 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 875.00 | | | 951 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 301.00 | | | 1 005 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 495.00 | | | 483 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UX Autres créances clients | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 324.00 | 48 944.00 | 201 457.00 | 517 324.00 |
VI Groupe et associés | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 875.00 | 483 495.00 | 201 457.00 | 951 875.00 |