| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 166.00 | 62 559.00 | 197 607.00 | 260 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 879.00 | 62 559.00 | 680 320.00 | 742 879.00 |
BT Marchandises | 247 679.00 | | 247 679.00 | 247 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 558.00 | | 333 558.00 | 333 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 437.00 | 62 559.00 | 1 013 878.00 | 1 076 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 573.00 | | | -131 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DL TOTAL (I) | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 553.00 | | | 468 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 736.00 | | | 149 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 430.00 | | | 875 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 878.00 | | | 1 013 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 438.00 | | | 456 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UX Autres créances clients | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 553.00 | 49 562.00 | 204 088.00 | 468 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 970.00 | 214 979.00 | 204 088.00 | 633 970.00 |