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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 531.00 | 3 135.00 | 60 396.00 | 63 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 591.00 | 176 813.00 | 166 777.00 | 343 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 438.00 | 184 530.00 | 713 909.00 | 898 438.00 |
BT Marchandises | 397 985.00 | | 397 985.00 | 397 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
BZ Autres créances | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
CF Disponibilités | 317 554.00 | | 317 554.00 | 317 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 957.00 | | 859 957.00 | 859 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 395.00 | 184 530.00 | 1 573 866.00 | 1 758 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DG Autres réserves | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
DL TOTAL (I) | 503 352.00 | | | 503 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 131.00 | | | 605 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 751.00 | | | 246 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
EA Autres dettes | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 513.00 | | | 1 070 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 866.00 | | | 1 573 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 322.00 | | | 559 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 891.00 | 46 815.00 | 3 176.00 | 140 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 545.00 | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 855.00 | 46 270.00 | 3 176.00 | 136 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 751.00 | 246 751.00 | | 246 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 131.00 | 93 940.00 | 361 715.00 | 605 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 868.00 | 144 418.00 | 18 450.00 | 162 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 513.00 | 559 322.00 | 361 715.00 | 1 070 513.00 |